本站消息，日前易方达中证创新药产业ETF基金公布二季报，2025年二季度最新规模4.4亿元，季度净值涨幅为7.53%。
从业绩表现来看，易方达中证创新药产业ETF基金过去一年净值涨幅为40.34%，在同类基金中排名483/2395，同类基金过去一年净值涨幅中位数为25.63%。而基金过去一年的最大回撤为-19.87%，成立以来的最大回撤为-58.22%。
从基金规模来看，易方达中证创新药产业ETF基金2025年二季度公布的基金规模为4.4亿元，较上一期规模4.2亿元变化了1935.29万元，环比变化了4.61%。该基金最新一期资产配置为：股票占净值比99.44%，无债券类资产，现金占净值比0.65%。从基金持仓来看，该基金当季前十大股票仓位达45.23%，第一大重仓股为药明康德（603259），持仓占比为10.97%。
易方达中证创新药产业ETF现任基金经理为伍臣东。其中在任基金经理伍臣东已从业3年又276天，2022年11月1日正式接手管理易方达中证创新药产业ETF，任职期间累计回报为4.51%。目前还管理着28只基金产品（包括A类和C类），其中本季度表现最佳的基金为易方达中证港股通医药卫生综合ETF（513200），季度净值涨幅为17.66%。
对本季度基金运作，基金经理的观点如下：本基金跟踪中证创新药产业指数,该指数从主营业务涉及创新药研发的上市公司证券中,选取不超过50只最具代表性上市公司证券作为指数样本,以反映创新药产业上市公司证券的整体表现。报告期内本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。2025年二季度,外部环境更趋复杂严峻,地缘政治冲突升级,世界经济增长动能减弱,国际贸易壁垒增多、关税政策扰动增大,主要经济体经济表现有所分化,通胀走势和货币政策调整仍具有不确定性。我国经济运行情况总体向好,社会信心有所提振,但仍面临国内需求不足、物价持续低位运行等潜在风险和挑战。面对外部关税冲击影响,国内政策积极应对,降准降息适时落地,加大了逆周期调节力度。国家统计局数据显示,4至6月份制造业PMI分别为49.0%、49.5%、49.7%,在经历冲击扰动后逐渐企稳回升,内生动能得到修复。从A股市场表现来看,市场整体在4月初大幅下探后收获反弹,多数行业在二季度录得正收益,其中国防军工、银行、通信等板块领涨市场,而食品饮料、家用电器、钢铁等板块则出现下跌。创新药产业上市公司由化学药、生物药和医药外包类等企业构成,市场表现受融资利率水平以及海内外医药监管政策影响较大。本报告期内,国内创新药对外专利授权持续取得进展,多项政策支持行业高质量发展,审评审批制度改革提效,同时伴随人工智能技术突破发展,药品研发提质增效,创新药板块估值抬升,中证创新药产业指数上涨6.57%。长期来看,在国内人口老龄化日趋严峻的背景下,人民对健康的需求持续提升,医药行业前景广阔。而创新仍是行业持续发展的本源,创新药作为医药新质生产力的重要方向,产业空间巨大,经过多年孵化,中国创新药企国际竞争力正在提升,相关企业的长期投资价值和配置价值值得关注。本报告期为本基金的正常运作期,本基金在投资运作过程中严格遵守基金合同,坚持既定的指数化投资策略,在指数权重调整和基金申赎变动时,应用指数复制和数量化技术降低冲击成本和减少跟踪误差,力求跟踪误差最小化。
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